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搜于特发布年报问询函回复公告 长期借款源于弥补资金需求 2020-08-11 16:21:51  来源:北京商报

8月10日,搜于特发布年报问询函回复公告称,公司收到深交所中小板下发的《关于对搜于特集团股份有限公司2019年年报的问询函》,现就公司存贷双高的合理性、长期借款大幅增加的原因以及应收账款大幅增长的合理性等问题进行说明。

关于存贷双高的合理性,搜于特在公告中表示,截至2019年底,公司货币资金余额13.06亿元,其中保证金7.16亿元,主要用于开具银行承兑汇票和支付保函,在其对应的票据或保付款项到期偿付前,不得自由使用;2016年非公开发行股票募集资金专户余额6.14万元,专项用于仓储物流基地建设项目等募投项目使用;扣除以上项目后,公司可自由支配的货币资金余额为5.87亿元。

公告显示,2019年末搜于特货币资金余额相比以往年度增长较大,但同期可自由支配货币资金余额相比以往年度有所下降。主要是由于宏观经济环境的影响,银行不同程度提高了应付票据保证金比率。受此影响,货币资金中票据保证金比例增高,该保证金全部用于搜于特及控股子公司开展经营业务,公司及控股子公司没有对控股股东、实际控制人、关联方及其他任何外部单位提供担保。

关于长期借款原因,搜于特表示,长期借款用于弥补公司资金需求,提高借款资金使用效率,优化债务结构。比如用于日常生产经营的原料采购,弥补可自由支配的资金,满足公司日常经营的资金需求以及偿还短期债务的需要等。

关于应收账款大幅增长的合理性。搜于特表示,公司报告期末应收账款较上年末大幅增长,主要系材料类业务、服装类业务期末余额增长所致。其中,材料类业务应收账款期末余额较上年末增长5.70亿元,主要是公司供应链管理业务将部分客户由现款现货或预收部分货款调整为根据信用评级情况给予30-90天的信用期所致;服装类业务应收账款期末余额较上年末增加约0.99亿元,主要系2019年下半年纺织服装行业整体回暖,公司下半年销售比上半年增加1.84亿元,客户欠款增加所致。

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